Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 780,69 | 774,64 | +0,78% | +19,97% | 2788,78 | 2774,53 | +0,51% | +33,15% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 397,32 | 394,25 | +0,78% | +11,80% | 1419,31 | 1412,09 | +0,51% | +24,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-03 | 423,97 | 422,00 | +0,47% | +13,37% | 1514,51 | 1511,48 | +0,20% | +25,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-03 | 324,42 | 322,34 | +0,65% | +6,88% | 1158,89 | 1154,53 | +0,38% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -3,03% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -3,03% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -2,90% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)