Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 10,33 | 10,25 | +0,78% | +36,64% | 29,57 | 29,20 | +1,28% | +54,84% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 8,10 | 8,00 | +1,25% | +48,62% | 23,19 | 22,79 | +1,75% | +68,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 6,51 | 6,52 | -0,15% | +24,71% | 18,63 | 18,57 | +0,34% | +41,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 6,51 | 6,51 | 0,00% | +24,71% | 18,63 | 18,54 | +0,49% | +41,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 9,01 | 9,01 | 0,00% | +10,55% | 25,79 | 25,66 | +0,49% | +25,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +10,16% | 26,39 | 26,26 | +0,49% | +24,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 42,14 | 41,93 | +0,49% | -20,57% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 42,14 | 41,93 | +0,49% | -20,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)