Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-04 | 774,17 | 780,69 | -0,84% | +19,42% | 2741,96 | 2788,78 | -1,68% | +31,53% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-04 | 394,03 | 397,32 | -0,83% | +11,28% | 1395,58 | 1419,31 | -1,67% | +22,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-04 | 421,58 | 423,97 | -0,56% | +12,98% | 1493,15 | 1514,51 | -1,41% | +24,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-04 | 322,01 | 324,42 | -0,74% | +6,40% | 1140,49 | 1158,89 | -1,59% | +17,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,10 | 20,96 | +0,63% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-04 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,10 | 20,96 | +0,63% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-04 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,15% | 21,10 | 20,96 | +0,63% | +9,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)