Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 10,37 | 10,33 | +0,39% | +36,99% | 29,71 | 29,57 | +0,48% | +56,05% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 8,08 | 8,10 | -0,25% | +47,45% | 23,15 | 23,19 | -0,16% | +67,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 6,53 | 6,51 | +0,31% | +24,62% | 18,71 | 18,63 | +0,39% | +41,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 6,52 | 6,51 | +0,15% | +24,43% | 18,68 | 18,63 | +0,24% | +41,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 9,00 | 9,01 | -0,11% | +10,02% | 25,79 | 25,79 | -0,02% | +25,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 9,21 | 9,22 | -0,11% | +9,51% | 26,39 | 26,39 | -0,02% | +24,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 14,03 | 14,72 | -4,69% | -33,19% | 40,20 | 42,14 | -4,60% | -23,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 14,03 | 14,72 | -4,69% | -33,19% | 40,20 | 42,14 | -4,60% | -23,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)