Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-05 | 771,40 | 774,17 | -0,36% | +18,65% | 2738,93 | 2741,96 | -0,11% | +30,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-05 | 392,61 | 394,03 | -0,36% | +10,56% | 1394,00 | 1395,58 | -0,11% | +21,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-05 | 421,05 | 421,58 | -0,13% | +12,58% | 1494,98 | 1493,15 | +0,12% | +24,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-05 | 321,57 | 322,01 | -0,14% | +5,92% | 1141,77 | 1140,49 | +0,11% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 7,37 | 7,37 | 0,00% | -3,28% | 21,11 | 21,10 | +0,09% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-05 | 7,37 | 7,37 | 0,00% | -3,28% | 21,11 | 21,10 | +0,09% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-05 | 7,36 | 7,37 | -0,14% | -3,41% | 21,09 | 21,10 | -0,05% | +10,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)