Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 771,40 | 771,40 | 0,00% | +18,65% | 2735,54 | 2738,93 | -0,12% | +30,36% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 392,61 | 392,61 | 0,00% | +10,56% | 1392,27 | 1394,00 | -0,12% | +21,47% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-06 | 417,14 | 421,05 | -0,93% | +11,55% | 1479,26 | 1494,98 | -1,05% | +22,56% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 105,78 | 106,33 | -0,52% | 0,00% | 375,12 | 377,54 | -0,64% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 105,78 | 106,33 | -0,52% | 0,00% | 375,12 | 377,54 | -0,64% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-06 | 321,57 | 321,57 | 0,00% | +5,97% | 1140,35 | 1141,77 | -0,12% | +16,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 6,15 | 6,19 | -0,65% | +5,31% | 21,81 | 21,98 | -0,77% | +15,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 6,16 | 6,19 | -0,48% | +5,30% | 21,84 | 21,98 | -0,61% | +15,69% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 6,16 | 6,19 | -0,48% | +5,30% | 21,84 | 21,98 | -0,61% | +15,69% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -3,15% | 21,14 | 21,11 | +0,14% | +10,28% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -3,15% | 21,14 | 21,11 | +0,14% | +10,28% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,11 | 21,09 | +0,14% | +10,14% | ![]() |