Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 80,07 | 82,96 | -3,48% | +21,89% | 283,94 | 294,56 | -3,60% | +33,92% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 80,07 | 82,96 | -3,48% | +21,91% | 283,94 | 294,56 | -3,60% | +33,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 80,32 | 83,21 | -3,47% | +21,90% | 284,83 | 295,44 | -3,59% | +33,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 7,81 | 7,95 | -1,76% | +38,72% | 27,70 | 28,23 | -1,88% | +52,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 7,80 | 7,94 | -1,76% | +38,79% | 27,66 | 28,19 | -1,88% | +52,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 7,81 | 7,95 | -1,76% | +38,72% | 27,70 | 28,23 | -1,88% | +52,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)