Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 10,29 | 10,37 | -0,77% | +37,02% | 29,48 | 29,71 | -0,77% | +56,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,89 | 8,08 | -2,35% | +45,30% | 22,60 | 23,15 | -2,35% | +65,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 6,40 | 6,53 | -1,99% | +22,37% | 18,34 | 18,71 | -1,99% | +39,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 6,39 | 6,52 | -1,99% | +22,18% | 18,31 | 18,68 | -1,99% | +39,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 8,86 | 9,00 | -1,56% | +7,13% | 25,38 | 25,79 | -1,56% | +22,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 9,07 | 9,21 | -1,52% | +6,71% | 25,99 | 26,39 | -1,52% | +21,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,20 | 40,20 | 0,00% | -23,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,20 | 40,20 | 0,00% | -23,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)