Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 771,40 | 771,40 | 0,00% | +18,65% | 2735,54 | 2738,93 | -0,12% | +30,36% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-06 | 392,61 | 392,61 | 0,00% | +10,56% | 1392,27 | 1394,00 | -0,12% | +21,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-06 | 417,14 | 421,05 | -0,93% | +11,55% | 1479,26 | 1494,98 | -1,05% | +22,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-06 | 321,57 | 321,57 | 0,00% | +5,97% | 1140,35 | 1141,77 | -0,12% | +16,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -3,15% | 21,14 | 21,11 | +0,14% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,38 | 7,37 | +0,14% | -3,15% | 21,14 | 21,11 | +0,14% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-06 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,11 | 21,09 | +0,14% | +10,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)