Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 81,40 | 80,07 | +1,66% | +24,41% | 290,64 | 283,94 | +2,36% | +37,75% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 81,39 | 80,07 | +1,65% | +24,39% | 290,60 | 283,94 | +2,35% | +37,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 81,64 | 80,32 | +1,64% | +24,39% | 291,50 | 284,83 | +2,34% | +37,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 7,85 | 7,81 | +0,51% | +38,94% | 28,03 | 27,70 | +1,20% | +53,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 7,84 | 7,80 | +0,51% | +39,01% | 27,99 | 27,66 | +1,20% | +53,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 7,85 | 7,81 | +0,51% | +38,94% | 28,03 | 27,70 | +1,20% | +53,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)