Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 10,57 | 10,29 | +2,72% | +42,45% | 30,02 | 29,48 | +1,82% | +60,48% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 8,30 | 7,89 | +5,20% | +54,56% | 23,57 | 22,60 | +4,28% | +74,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 6,41 | 6,40 | +0,16% | +23,51% | 18,20 | 18,34 | -0,72% | +39,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 6,41 | 6,39 | +0,31% | +23,51% | 18,20 | 18,31 | -0,56% | +39,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 8,90 | 8,86 | +0,45% | +7,49% | 25,28 | 25,38 | -0,43% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 9,12 | 9,07 | +0,55% | +7,17% | 25,90 | 25,99 | -0,33% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 39,85 | 40,20 | -0,87% | -24,74% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 39,85 | 40,20 | -0,87% | -24,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)