Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 768,15 | 771,40 | -0,42% | +17,82% | 2742,68 | 2735,54 | +0,26% | +30,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-09 | 390,95 | 392,61 | -0,42% | +9,79% | 1395,89 | 1392,27 | +0,26% | +21,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-09 | 419,10 | 417,14 | +0,47% | +11,98% | 1496,40 | 1479,26 | +1,16% | +23,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-09 | 320,13 | 321,57 | -0,45% | +5,40% | 1143,02 | 1140,35 | +0,23% | +16,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 7,35 | 7,38 | -0,41% | -3,42% | 20,87 | 21,14 | -1,28% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-09 | 7,35 | 7,38 | -0,41% | -3,42% | 20,87 | 21,14 | -1,28% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-09 | 7,35 | 7,37 | -0,27% | -3,29% | 20,87 | 21,11 | -1,14% | +8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)