Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 10,91 | 10,57 | +3,22% | +47,04% | 31,18 | 30,02 | +3,87% | +66,69% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 8,95 | 8,30 | +7,83% | +66,67% | 25,58 | 23,57 | +8,51% | +88,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 6,47 | 6,41 | +0,94% | +24,66% | 18,49 | 18,20 | +1,58% | +41,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 6,47 | 6,41 | +0,94% | +24,66% | 18,49 | 18,20 | +1,58% | +41,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 9,00 | 8,90 | +1,12% | +8,70% | 25,72 | 25,28 | +1,76% | +23,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 9,21 | 9,12 | +0,99% | +8,23% | 26,32 | 25,90 | +1,63% | +22,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,10 | 39,85 | +0,63% | -24,26% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,10 | 39,85 | +0,63% | -24,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)