Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-10 | 768,15 | 768,15 | 0,00% | +17,82% | 2729,24 | 2742,68 | -0,49% | +29,82% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-10 | 390,95 | 390,95 | 0,00% | +9,79% | 1389,05 | 1395,89 | -0,49% | +20,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-10 | 420,86 | 419,10 | +0,42% | +12,45% | 1495,32 | 1496,40 | -0,07% | +23,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-10 | 321,44 | 320,13 | +0,41% | +5,83% | 1142,08 | 1143,02 | -0,08% | +16,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 7,36 | 7,35 | +0,14% | -3,29% | 21,03 | 20,87 | +0,77% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-10 | 7,36 | 7,35 | +0,14% | -3,29% | 21,03 | 20,87 | +0,77% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-10 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -3,29% | 21,01 | 20,87 | +0,63% | +9,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)