Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 766,69 | 768,15 | -0,19% | +17,83% | 2722,44 | 2729,24 | -0,25% | +29,89% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 390,21 | 390,95 | -0,19% | +9,79% | 1385,60 | 1389,05 | -0,25% | +21,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-11 | 418,29 | 420,86 | -0,61% | +11,87% | 1485,31 | 1495,32 | -0,67% | +23,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 106,12 | 106,50 | -0,36% | 0,00% | 376,82 | 378,39 | -0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 106,12 | 106,50 | -0,36% | 0,00% | 376,82 | 378,39 | -0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-11 | 319,39 | 321,44 | -0,64% | +5,25% | 1134,12 | 1142,08 | -0,70% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +5,46% | 21,94 | 21,96 | -0,06% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +5,46% | 21,94 | 21,96 | -0,06% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +5,46% | 21,94 | 21,96 | -0,06% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,07 | 21,03 | +0,19% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | -3,28% | 21,07 | 21,03 | +0,19% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-11 | 7,37 | 7,35 | +0,27% | -3,28% | 21,07 | 21,01 | +0,32% | +9,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)