Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 81,26 | 82,22 | -1,17% | +23,23% | 288,55 | 292,13 | -1,23% | +35,84% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 81,26 | 82,21 | -1,16% | +23,23% | 288,55 | 292,09 | -1,21% | +35,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 81,51 | 82,46 | -1,15% | +23,24% | 289,43 | 292,98 | -1,21% | +35,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 7,85 | 7,90 | -0,63% | +38,20% | 27,87 | 28,07 | -0,69% | +52,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 7,84 | 7,90 | -0,76% | +38,03% | 27,84 | 28,07 | -0,82% | +52,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-11 | 7,85 | 7,90 | -0,63% | +38,20% | 27,87 | 28,07 | -0,69% | +52,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)