Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 10,76 | 10,91 | -1,37% | +45,60% | 30,77 | 31,18 | -1,32% | +64,56% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 8,94 | 8,95 | -0,11% | +67,73% | 25,56 | 25,58 | -0,06% | +89,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 6,45 | 6,47 | -0,31% | +24,52% | 18,44 | 18,49 | -0,26% | +40,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 6,45 | 6,47 | -0,31% | +24,52% | 18,44 | 18,49 | -0,26% | +40,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 9,01 | 9,00 | +0,11% | +9,48% | 25,76 | 25,72 | +0,16% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 9,23 | 9,21 | +0,22% | +9,10% | 26,39 | 26,32 | +0,27% | +23,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,12 | 40,10 | +0,05% | -24,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-11 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | -33,19% | 40,12 | 40,10 | +0,05% | -24,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)