Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 81,08 | 81,26 | -0,22% | +22,27% | 288,37 | 288,55 | -0,06% | +35,21% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 81,08 | 81,26 | -0,22% | +22,27% | 288,37 | 288,55 | -0,06% | +35,21% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 81,33 | 81,51 | -0,22% | +22,28% | 289,26 | 289,43 | -0,06% | +35,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 7,82 | 7,85 | -0,38% | +36,95% | 27,81 | 27,87 | -0,22% | +51,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 7,81 | 7,84 | -0,38% | +37,02% | 27,78 | 27,84 | -0,22% | +51,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 7,82 | 7,85 | -0,38% | +36,95% | 27,81 | 27,87 | -0,22% | +51,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)