Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 94,09 | 94,80 | -0,75% | +16,88% | 334,64 | 336,62 | -0,59% | +29,24% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 9,23 | 9,29 | -0,65% | +12,01% | 26,31 | 26,56 | -0,94% | +26,40% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 9,23 | 9,29 | -0,65% | +12,01% | 26,31 | 26,56 | -0,94% | +26,40% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 9,23 | 9,29 | -0,65% | +12,01% | 26,31 | 26,56 | -0,94% | +26,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)