Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 10,59 | 10,76 | -1,58% | +43,30% | 30,19 | 30,77 | -1,87% | +61,71% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 8,74 | 8,94 | -2,24% | +63,98% | 24,92 | 25,56 | -2,53% | +85,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 6,40 | 6,45 | -0,78% | +23,08% | 18,25 | 18,44 | -1,07% | +38,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 6,40 | 6,45 | -0,78% | +23,31% | 18,25 | 18,44 | -1,07% | +39,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 9,00 | 9,01 | -0,11% | +9,36% | 25,66 | 25,76 | -0,41% | +23,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 9,21 | 9,23 | -0,22% | +8,87% | 26,26 | 26,39 | -0,51% | +22,85% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 13,49 | 14,03 | -3,85% | -35,76% | 38,46 | 40,12 | -4,13% | -27,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 13,49 | 14,03 | -3,85% | -35,76% | 38,46 | 40,12 | -4,13% | -27,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)