Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 764,85 | 766,69 | -0,24% | +17,64% | 2720,27 | 2722,44 | -0,08% | +30,09% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-12 | 389,27 | 390,21 | -0,24% | +9,62% | 1384,48 | 1385,60 | -0,08% | +21,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-12 | 417,67 | 418,29 | -0,15% | +11,70% | 1485,49 | 1485,31 | +0,01% | +23,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-12 | 319,39 | 319,39 | 0,00% | +5,27% | 1135,94 | 1134,12 | +0,16% | +16,40% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 7,35 | 7,37 | -0,27% | -3,42% | 20,95 | 21,07 | -0,57% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-12 | 7,35 | 7,37 | -0,27% | -3,42% | 20,95 | 21,07 | -0,57% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-12 | 7,34 | 7,37 | -0,41% | -3,42% | 20,93 | 21,07 | -0,70% | +8,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)