Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 766,83 | 764,85 | +0,26% | +17,84% | 2728,38 | 2720,27 | +0,30% | +30,55% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 390,28 | 389,27 | +0,26% | +9,81% | 1388,62 | 1384,48 | +0,30% | +21,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-13 | 417,59 | 417,67 | -0,02% | +11,60% | 1485,79 | 1485,49 | +0,02% | +23,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 105,93 | 106,06 | -0,12% | 0,00% | 376,90 | 377,21 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 105,93 | 106,06 | -0,12% | 0,00% | 376,90 | 377,21 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-13 | 318,89 | 319,39 | -0,16% | +5,09% | 1134,61 | 1135,94 | -0,12% | +16,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 6,15 | 6,16 | -0,16% | +4,41% | 21,88 | 21,91 | -0,12% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +4,41% | 21,92 | 21,91 | +0,04% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +4,41% | 21,92 | 21,91 | +0,04% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -3,55% | 20,94 | 20,95 | -0,05% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -3,55% | 20,94 | 20,95 | -0,05% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-13 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -3,42% | 20,94 | 20,93 | +0,09% | +8,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)