Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 80,27 | 81,08 | -1,00% | +21,13% | 285,60 | 288,37 | -0,96% | +34,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 80,26 | 81,08 | -1,01% | +21,13% | 285,56 | 288,37 | -0,97% | +34,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 80,51 | 81,33 | -1,01% | +21,12% | 286,45 | 289,26 | -0,97% | +34,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 7,78 | 7,82 | -0,51% | +36,25% | 27,68 | 27,81 | -0,47% | +50,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 7,77 | 7,81 | -0,51% | +36,08% | 27,65 | 27,78 | -0,47% | +50,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-13 | 7,78 | 7,82 | -0,51% | +36,25% | 27,68 | 27,81 | -0,47% | +50,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)