Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 10,28 | 10,59 | -2,93% | +39,30% | 29,33 | 30,19 | -2,84% | +57,04% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 8,30 | 8,74 | -5,03% | +55,72% | 23,68 | 24,92 | -4,95% | +75,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 6,32 | 6,40 | -1,25% | +21,54% | 18,03 | 18,25 | -1,16% | +37,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 6,31 | 6,40 | -1,41% | +21,35% | 18,01 | 18,25 | -1,32% | +36,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 8,89 | 9,00 | -1,22% | +8,02% | 25,37 | 25,66 | -1,14% | +21,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 9,10 | 9,21 | -1,19% | +7,57% | 25,97 | 26,26 | -1,11% | +21,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | -35,76% | 38,49 | 38,46 | +0,09% | -27,58% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-13 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | -35,76% | 38,49 | 38,46 | +0,09% | -27,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)