Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 766,83 | 766,83 | 0,00% | +17,46% | 2736,82 | 2728,38 | +0,31% | +30,68% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 390,28 | 390,28 | 0,00% | +9,45% | 1392,91 | 1388,62 | +0,31% | +21,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-16 | 420,11 | 417,59 | +0,60% | +11,88% | 1499,37 | 1485,79 | +0,91% | +24,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 106,48 | 105,93 | +0,52% | 0,00% | 380,03 | 376,90 | +0,83% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 106,48 | 105,93 | +0,52% | 0,00% | 380,03 | 376,90 | +0,83% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-16 | 320,77 | 318,89 | +0,59% | +5,31% | 1144,83 | 1134,61 | +0,90% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 6,16 | 6,15 | +0,16% | +4,41% | 21,98 | 21,88 | +0,47% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +4,40% | 22,02 | 21,92 | +0,47% | +16,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +4,40% | 22,02 | 21,92 | +0,47% | +16,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -3,80% | 20,93 | 20,94 | -0,05% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -3,80% | 20,93 | 20,94 | -0,05% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-16 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -3,93% | 20,91 | 20,94 | -0,19% | +8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)