Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 81,35 | 80,27 | +1,35% | +22,15% | 290,34 | 285,60 | +1,66% | +35,89% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 81,34 | 80,26 | +1,35% | +22,15% | 290,30 | 285,56 | +1,66% | +35,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 81,59 | 80,51 | +1,34% | +22,14% | 291,19 | 286,45 | +1,65% | +35,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 7,80 | 7,78 | +0,26% | +36,60% | 27,84 | 27,68 | +0,57% | +51,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 7,80 | 7,77 | +0,39% | +36,60% | 27,84 | 27,65 | +0,70% | +51,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-16 | 7,80 | 7,78 | +0,26% | +36,60% | 27,84 | 27,68 | +0,57% | +51,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)