Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 10,12 | 10,28 | -1,56% | +37,69% | 28,86 | 29,33 | -1,61% | +54,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 7,70 | 8,30 | -7,23% | +45,56% | 21,96 | 23,68 | -7,28% | +63,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 6,37 | 6,32 | +0,79% | +22,03% | 18,17 | 18,03 | +0,74% | +37,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 6,37 | 6,31 | +0,95% | +22,03% | 18,17 | 18,01 | +0,90% | +37,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 8,82 | 8,89 | -0,79% | +7,04% | 25,15 | 25,37 | -0,84% | +20,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 9,04 | 9,10 | -0,66% | +6,73% | 25,78 | 25,97 | -0,71% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | -35,76% | 38,47 | 38,49 | -0,05% | -27,79% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-16 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | -35,76% | 38,47 | 38,49 | -0,05% | -27,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)