Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 81,20 | 81,35 | -0,18% | +21,92% | 288,64 | 290,34 | -0,58% | +35,09% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 81,20 | 81,34 | -0,17% | +21,94% | 288,64 | 290,30 | -0,57% | +35,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 81,44 | 81,59 | -0,18% | +21,92% | 289,50 | 291,19 | -0,58% | +35,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 7,81 | 7,80 | +0,13% | +36,78% | 27,76 | 27,84 | -0,27% | +51,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 7,81 | 7,80 | +0,13% | +36,78% | 27,76 | 27,84 | -0,27% | +51,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 7,81 | 7,80 | +0,13% | +36,78% | 27,76 | 27,84 | -0,27% | +51,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)