Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 92,99 | 94,09 | -1,17% | +16,84% | 330,55 | 335,81 | -1,56% | +29,46% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 9,15 | 9,17 | -0,22% | +11,04% | 26,18 | 26,15 | +0,11% | +25,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 9,15 | 9,17 | -0,22% | +11,04% | 26,18 | 26,15 | +0,11% | +25,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 9,15 | 9,17 | -0,22% | +11,04% | 26,18 | 26,15 | +0,11% | +25,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)