Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 10,03 | 10,12 | -0,89% | +36,46% | 28,70 | 28,86 | -0,56% | +53,92% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 7,83 | 7,70 | +1,69% | +48,02% | 22,41 | 21,96 | +2,03% | +66,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 6,35 | 6,37 | -0,31% | +21,65% | 18,17 | 18,17 | +0,02% | +37,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 6,35 | 6,37 | -0,31% | +21,65% | 18,17 | 18,17 | +0,02% | +37,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 8,82 | 8,82 | 0,00% | +7,04% | 25,24 | 25,15 | +0,33% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 9,03 | 9,04 | -0,11% | +6,61% | 25,84 | 25,78 | +0,22% | +20,25% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | -35,81% | 38,57 | 38,47 | +0,26% | -27,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | -35,81% | 38,57 | 38,47 | +0,26% | -27,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)