Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 768,17 | 766,83 | +0,17% | +17,67% | 2730,61 | 2736,82 | -0,23% | +30,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-17 | 390,98 | 390,28 | +0,18% | +9,65% | 1389,82 | 1392,91 | -0,22% | +21,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-17 | 418,66 | 420,11 | -0,35% | +11,50% | 1488,21 | 1499,37 | -0,74% | +23,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-17 | 320,77 | 320,77 | 0,00% | +5,31% | 1140,24 | 1144,83 | -0,40% | +16,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 7,35 | 7,34 | +0,14% | -3,67% | 21,03 | 20,93 | +0,47% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-17 | 7,35 | 7,34 | +0,14% | -3,67% | 21,03 | 20,93 | +0,47% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-17 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -3,80% | 21,00 | 20,91 | +0,47% | +8,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)