Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 82,02 | 81,20 | +1,01% | +24,07% | 291,33 | 288,64 | +0,93% | +36,79% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 82,02 | 81,20 | +1,01% | +24,08% | 291,33 | 288,64 | +0,93% | +36,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 82,27 | 81,44 | +1,02% | +24,09% | 292,22 | 289,50 | +0,94% | +36,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +37,61% | 27,81 | 27,76 | +0,18% | +51,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +37,85% | 27,81 | 27,76 | +0,18% | +51,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +37,61% | 27,81 | 27,76 | +0,18% | +51,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)