Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-18 93,39 92,99 +0,43% +17,92% 331,72 330,55 +0,35% +30,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1996-12-18 9,14 9,15 -0,11% +11,06% 26,08 26,18 -0,41% +25,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-18 9,14 9,15 -0,11% +11,06% 26,08 26,18 -0,41% +25,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1996-12-18 9,14 9,15 -0,11% +11,06% 26,08 26,18 -0,41% +25,19% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)