Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 10,13 | 10,03 | +1,00% | +37,82% | 28,90 | 28,70 | +0,70% | +55,36% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 7,99 | 7,83 | +2,04% | +51,33% | 22,80 | 22,41 | +1,74% | +70,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | +22,35% | 18,12 | 18,17 | -0,30% | +37,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 6,34 | 6,35 | -0,16% | +22,39% | 18,09 | 18,17 | -0,45% | +37,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 8,88 | 8,82 | +0,68% | +8,16% | 25,33 | 25,24 | +0,38% | +21,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 9,09 | 9,03 | +0,66% | +7,83% | 25,93 | 25,84 | +0,37% | +21,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | -35,81% | 38,46 | 38,57 | -0,30% | -27,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | -35,81% | 38,46 | 38,57 | -0,30% | -27,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)