Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 771,25 | 769,02 | +0,29% | +17,95% | 2728,37 | 2731,56 | -0,12% | +29,23% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 392,51 | 391,40 | +0,28% | +9,90% | 1388,54 | 1390,25 | -0,12% | +20,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-19 | 419,27 | 419,27 | 0,00% | +12,15% | 1483,21 | 1489,25 | -0,41% | +22,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | 0,00% | 377,21 | 378,75 | -0,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | 0,00% | 377,21 | 378,75 | -0,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-19 | 320,55 | 320,13 | +0,13% | +5,16% | 1133,98 | 1137,10 | -0,27% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | +5,26% | 21,93 | 21,99 | -0,24% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +5,26% | 21,93 | 22,02 | -0,41% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +5,26% | 21,93 | 22,02 | -0,41% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,06% | 20,92 | 20,94 | -0,08% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,06% | 20,92 | 20,94 | -0,08% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-19 | 7,32 | 7,34 | -0,27% | -4,19% | 20,89 | 20,94 | -0,22% | +8,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)