Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 82,35 | 82,02 | +0,40% | +26,79% | 291,32 | 291,33 | 0,00% | +38,92% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 82,35 | 82,02 | +0,40% | +26,81% | 291,32 | 291,33 | 0,00% | +38,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 82,60 | 82,27 | +0,40% | +26,80% | 292,21 | 292,22 | -0,01% | +38,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 7,85 | 7,83 | +0,26% | +39,43% | 27,77 | 27,81 | -0,15% | +52,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 7,85 | 7,83 | +0,26% | +39,68% | 27,77 | 27,81 | -0,15% | +53,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 7,85 | 7,83 | +0,26% | +39,43% | 27,77 | 27,81 | -0,15% | +52,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)