Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-12-19 | 239,29 | 240,50 | -0,50% | +25,91% | 846,51 | 854,26 | -0,91% | +37,95% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 5,06 | 5,04 | +0,40% | +38,63% | 17,90 | 17,90 | -0,01% | +51,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 5,00 | 4,99 | +0,20% | 0,00% | 17,69 | 17,72 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 5,00 | 4,98 | +0,40% | 0,00% | 17,69 | 17,69 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 5,02 | 5,00 | +0,40% | 0,00% | 17,76 | 17,76 | -0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)