Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | +39,29% | 28,94 | 28,90 | +0,15% | +57,24% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 8,01 | 7,99 | +0,25% | +53,74% | 22,86 | 22,80 | +0,30% | +73,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 6,37 | 6,35 | +0,31% | +23,45% | 18,18 | 18,12 | +0,37% | +39,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 6,37 | 6,34 | +0,47% | +23,69% | 18,18 | 18,09 | +0,53% | +39,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 8,87 | 8,88 | -0,11% | +8,83% | 25,32 | 25,33 | -0,06% | +22,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 9,08 | 9,09 | -0,11% | +8,35% | 25,92 | 25,93 | -0,06% | +22,32% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 13,46 | 13,48 | -0,15% | -35,90% | 38,42 | 38,46 | -0,10% | -27,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-19 | 13,46 | 13,48 | -0,15% | -35,90% | 38,42 | 38,46 | -0,10% | -27,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)