Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | 0,00% | 377,21 | 378,75 | -0,41% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | 0,00% | 377,21 | 378,75 | -0,41% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | +5,26% | 21,93 | 21,99 | -0,24% | +15,33% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +5,26% | 21,93 | 22,02 | -0,41% | +15,33% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-19 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +5,26% | 21,93 | 22,02 | -0,41% | +15,33% | ![]() |