Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 770,97 | 771,25 | -0,04% | +17,95% | 2725,84 | 2728,37 | -0,09% | +29,16% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 392,39 | 392,51 | -0,03% | +9,92% | 1387,33 | 1388,54 | -0,09% | +20,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-20 | 420,31 | 419,27 | +0,25% | +11,99% | 1486,05 | 1483,21 | +0,19% | +22,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 106,80 | 106,63 | +0,16% | 0,00% | 377,60 | 377,21 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 106,80 | 106,63 | +0,16% | 0,00% | 377,60 | 377,21 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-20 | 320,97 | 320,55 | +0,13% | +5,35% | 1134,82 | 1133,98 | +0,07% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +5,08% | 21,92 | 21,93 | -0,06% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +5,08% | 21,96 | 21,93 | +0,10% | +15,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +5,08% | 21,96 | 21,93 | +0,10% | +15,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -3,93% | 20,95 | 20,92 | +0,11% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -3,93% | 20,95 | 20,92 | +0,11% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-20 | 7,33 | 7,32 | +0,14% | -3,93% | 20,95 | 20,89 | +0,24% | +8,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)