Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 83,41 | 82,35 | +1,29% | +26,90% | 294,90 | 291,32 | +1,23% | +38,95% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 83,41 | 82,35 | +1,29% | +26,90% | 294,90 | 291,32 | +1,23% | +38,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 83,66 | 82,60 | +1,28% | +26,89% | 295,79 | 292,21 | +1,23% | +38,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 7,92 | 7,85 | +0,89% | +39,68% | 28,00 | 27,77 | +0,83% | +52,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 7,91 | 7,85 | +0,76% | +39,51% | 27,97 | 27,77 | +0,71% | +52,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 7,92 | 7,85 | +0,89% | +39,68% | 28,00 | 27,77 | +0,83% | +52,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)