Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-20 | 95,00 | 93,90 | +1,17% | +20,56% | 335,88 | 332,18 | +1,11% | +32,01% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 9,25 | 9,14 | +1,20% | +12,94% | 26,43 | 26,09 | +1,31% | +27,82% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 9,25 | 9,14 | +1,20% | +12,94% | 26,43 | 26,09 | +1,31% | +27,82% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 9,25 | 9,14 | +1,20% | +12,94% | 26,43 | 26,09 | +1,31% | +27,82% |