Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 10,18 | 10,14 | +0,39% | +38,50% | 29,09 | 28,94 | +0,50% | +56,74% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 8,06 | 8,01 | +0,62% | +53,82% | 23,03 | 22,86 | +0,73% | +74,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 6,43 | 6,37 | +0,94% | +23,18% | 18,37 | 18,18 | +1,05% | +39,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 6,43 | 6,37 | +0,94% | +23,18% | 18,37 | 18,18 | +1,05% | +39,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 8,93 | 8,87 | +0,68% | +8,11% | 25,52 | 25,32 | +0,78% | +22,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 9,14 | 9,08 | +0,66% | +7,78% | 26,12 | 25,92 | +0,77% | +21,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,46 | 38,42 | +0,10% | -27,46% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-20 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,46 | 38,42 | +0,10% | -27,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)