Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 770,97 | 770,97 | 0,00% | +18,09% | 2726,92 | 2725,84 | +0,04% | +29,21% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 392,39 | 392,39 | 0,00% | +10,04% | 1387,88 | 1387,33 | +0,04% | +20,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-23 | 420,53 | 420,31 | +0,05% | +11,77% | 1487,41 | 1486,05 | +0,09% | +22,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | 0,00% | 377,75 | 377,60 | +0,04% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | 0,00% | 377,75 | 377,60 | +0,04% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-23 | 320,97 | 320,97 | 0,00% | +5,51% | 1135,27 | 1134,82 | +0,04% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +4,91% | 21,93 | 21,92 | +0,04% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 6,20 | 6,21 | -0,16% | +4,91% | 21,93 | 21,96 | -0,12% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 6,20 | 6,21 | -0,16% | +4,91% | 21,93 | 21,96 | -0,12% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 7,35 | 7,33 | +0,27% | -3,54% | 21,02 | 20,95 | +0,36% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 7,35 | 7,33 | +0,27% | -3,54% | 21,02 | 20,95 | +0,36% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-23 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -3,67% | 20,99 | 20,95 | +0,22% | +8,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)