Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 83,30 | 83,41 | -0,13% | +24,96% | 294,63 | 294,90 | -0,09% | +36,73% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 83,29 | 83,41 | -0,14% | +24,95% | 294,60 | 294,90 | -0,10% | +36,71% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 83,55 | 83,66 | -0,13% | +24,96% | 295,52 | 295,79 | -0,09% | +36,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 7,90 | 7,92 | -0,25% | +38,11% | 27,94 | 28,00 | -0,21% | +51,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 7,90 | 7,91 | -0,13% | +38,11% | 27,94 | 27,97 | -0,09% | +51,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-23 | 7,90 | 7,92 | -0,25% | +38,11% | 27,94 | 28,00 | -0,21% | +51,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)