Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 10,26 | 10,18 | +0,79% | +39,59% | 29,34 | 29,09 | +0,87% | +57,43% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 8,15 | 8,06 | +1,12% | +57,03% | 23,31 | 23,03 | +1,20% | +77,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 6,45 | 6,43 | +0,31% | +22,62% | 18,45 | 18,37 | +0,40% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 6,45 | 6,43 | +0,31% | +22,62% | 18,45 | 18,37 | +0,40% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 8,97 | 8,93 | +0,45% | +7,17% | 25,65 | 25,52 | +0,54% | +20,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 9,19 | 9,14 | +0,55% | +6,86% | 26,28 | 26,12 | +0,64% | +20,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,50 | 38,46 | +0,09% | -27,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-23 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,50 | 38,46 | +0,09% | -27,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)