Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 10,24 | 10,26 | -0,19% | +39,32% | 29,29 | 29,34 | -0,19% | +57,12% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 8,19 | 8,15 | +0,49% | +57,80% | 23,42 | 23,31 | +0,49% | +77,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | +22,62% | 18,45 | 18,45 | 0,00% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | +22,62% | 18,45 | 18,45 | 0,00% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | +7,41% | 25,71 | 25,65 | +0,22% | +21,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 9,19 | 9,19 | 0,00% | +6,86% | 26,28 | 26,28 | 0,00% | +20,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,50 | 38,50 | 0,00% | -27,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,50 | 38,50 | 0,00% | -27,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)