Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 107,02 | 106,80 | +0,21% | 0,00% | 379,70 | 377,75 | +0,51% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 107,02 | 106,80 | +0,21% | 0,00% | 379,70 | 377,75 | +0,51% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +4,91% | 22,00 | 21,93 | +0,31% | +15,14% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +4,91% | 22,00 | 21,93 | +0,31% | +15,14% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +4,91% | 22,00 | 21,93 | +0,31% | +15,14% |