Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 771,47 | 770,97 | +0,06% | +18,16% | 2737,10 | 2726,92 | +0,37% | +29,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-24 | 392,64 | 392,39 | +0,06% | +10,11% | 1393,05 | 1387,88 | +0,37% | +20,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-24 | 420,53 | 420,53 | 0,00% | +11,77% | 1492,00 | 1487,41 | +0,31% | +22,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-24 | 320,97 | 320,97 | 0,00% | +5,51% | 1138,77 | 1135,27 | +0,31% | +15,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -3,54% | 21,02 | 21,02 | 0,00% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-24 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -3,54% | 21,02 | 21,02 | 0,00% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-24 | 7,35 | 7,34 | +0,14% | -3,54% | 21,02 | 20,99 | +0,14% | +8,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)