Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 83,77 | 83,30 | +0,56% | +24,71% | 297,12 | 295,54 | +0,53% | +40,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 83,76 | 83,30 | +0,55% | +24,72% | 297,08 | 295,54 | +0,52% | +40,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 84,02 | 83,55 | +0,56% | +24,71% | 298,00 | 296,43 | +0,53% | +40,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 7,93 | 7,90 | +0,38% | +37,44% | 28,13 | 28,03 | +0,35% | +54,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 7,93 | 7,90 | +0,38% | +37,67% | 28,13 | 28,03 | +0,35% | +55,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 7,93 | 7,90 | +0,38% | +37,44% | 28,13 | 28,03 | +0,35% | +54,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)